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關于2020 年度市本級審計工作報告
披露問題整改情況的報告
市審計局:
貴局《關于做好 2020 年度市本級審計工作報告披露問題整改工作的通知》(海審辦【2021】125號)文件已收悉。針對貴局批露的問題,我單位高度重視,認真研究,積極整改,截止目前3個問題已全部整改到位(詳見附件1)?,F將整改情況報告如下:
一、關于1個項目執行指標支出完成率低于10%的問題,貴局指出??谑袣埣踩寺摵蠒炯?020年度執行指標支出完成率低于10%的項目1個,執行指標0.5萬元,實際未支出。經核實,該項目屬于我會下屬??谑袣埣踩司蜆I服務中心的指標,該執行低的項目是綜合事務中“對個人家庭補助”0.5萬元,該資金計劃用于慰問殘疾人,但由于年初的時候市殘聯統一對殘疾人開展春節慰問活動,??谑袣埣踩司蜆I服務中心不再重復對殘疾人開展慰問活動,所以造成結余。該資金年底時由財政統一收回,同時針對此問題,我會要求??谑袣埣踩司蜆I服務中心今后應科學、合理、細化編制預算,嚴格按預算執行。
二、關于財務管理存在的問題,貴局指出我單位實有資金賬戶有未清理盤活存量資金2.97萬元,針對此問題,我單位積極查找原因并已于5月25將該資金上繳市財政(詳見附件2)。
三、關于非稅收入征繳管理存在的問題,貴局指出我單位有未及時上繳非稅收入8.48萬元,針對此問題我單位積極查找原因,發現該問題主要是由于個別康復機構12月23才將結余資金退回我會,12月25日就是年底財務封賬了,所以該資金暫時留在我單位基本戶,2021年1月我會將該資金轉到我單位國庫戶,并于2021年4月已從我單位國庫戶上繳市財政(詳見附件3)。
附件:
1、整改臺賬
2、結余結轉資金上繳財政的銀行回單
3、非稅收入上繳財政的銀行回單
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2021年11月12日
1.??谑袣埣踩寺摵蠒摵蠒?020年度部門預算執行情況審計反映問題整改臺賬.xlsx
2.結余結轉資金退回財政國庫.jpg
3.非稅收入上繳財政的銀行回單.doc
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